GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

BREF APERÇU

Gestionnaire de fonds d’investissement et conseiller en placement:
Majestic Gestion d’Actifs

Sous conseiller: Tactex Gestion d’Actifs

Gestionnaire de portefeuille principal: William André Nadeau

Structure: Fiducie Fonds Mutuel

Date de création du fonds: Juin 2014

Gardien de Valeurs:
Fidelity Clearing Canada ULC

Fiduciare: Société de fiducie financière Equity

Eligible pour REER: Oui

Investissement Minimale: $25,000

Fermé: Non

Globe Fund – More Info

DÉCLARATION

Veuillez lire les renseignements importants ci-dessous.  Certain des document ci-dessous sont seulement disponible en anglais.

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OBJECTIF DU FONDS

L’objectif du fonds est de dépasser les performances des fonds comparables de quelques points de pourcentage et de réduire la sensibilité aux reculs de marchés en période de corrections boursières importantes. Pour ce faire, le fonds investira dans trois stratégies de portefeuille constituées d’actions, mais dont la philosophie de gestion suivra rigoureusement les tendances économiques et fondamentales et dont la mission sera de réduire la répartition d’actions lorsque ces tendances sont à la négative. Les positions longues en actions pourront être aussi faibles que 30% et les 70% restants seront composés de titres à revenu fixe et/ou de placements alternatifs, ce qui pourrait jouer un rôle compensatoire en période de corrections boursières importantes. Le fonds offre une grande valeur ajoutée en regard du coefficient risques/bénéfices, comparativement aux fonds équilibrés traditionnels offerts aux investisseurs canadiens.

STRATÉGIE DU FONDS

Le fonds est constitué de trois sous-portefeuilles, ayant chacun leur propre stratégie de placement distincte et complémentaire. L’élaboration de ces stratégies de placement est le fruit de plusieurs décennies de recherches universitaires et d’expérience acquise au cours d’un bon nombre de crises financières. L’association de ces trois stratégies à l’intérieur d’un seul et même fonds constitue l’aspect novateur de la gestion de risque de ce fonds.

Le Fonds a l’intention d’obtenir un rendement à long terme de 6% à 12%.

RÉPARTITION DE L’ACTIF:

Valeur et dividende canadien et americain Tactique Macro mondiale Croissance et rupture
60%
20%
20%

TROIS STRATEGIES:

La Stratégie Valeur et Dividende est une approche conservatrice de sélection systématique et quantitative de titres boursiers sous-évalués et de dividendes rachats en Amérique du Nord. Le processus de sélection porte sur la valeur et les tendances.

La Stratégie Tactique Macro Mondial vise un rendement absolu positif durant les crises boursières, tout en maintenant à long terme un rendement élevé. Le processus de sélection repose sur les tendances techniques et économiques des pays.

La Stratégie Croissance et Rupture vise un rendement élevé nettement supérieur à la Bourse américaine. Les investissements touchent les entreprises qui se démarquent par leur innovation radicale et de rupture, et dont les propriétaires sont souvent les fondateurs entrepreneurs qui ont mené leurs compagnies à devenir des chefs de file dans leur domaine. Le processus de sélection repose sur la qualité du management, la dominance de l’entreprise comme chef de file de leur industrie et sur les tendances du prix de l’action au cours des 12 derniers mois.

CLIENTS POTENTIEL

Les unités du Fonds sont vendues en vertu de dispenses prévues aux exigences de prospectus en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription et ne sont donc offertes aux investisseurs qui:

(a) ce qualifie à titre d’«investisseurs qualifiés» au sens du Règlement 45-106, ou

(b) investissent un minimum de 150,000.00 $ dans le Fonds, ou

(c) ce qualifie en vertu d’une autre dispense.

 

PROFILE DE RENDEMENT RISQUE

Tactex Gestion d’Actifs a évalué ce fonds comme un profil risque retour MOYEN. Il y a toujours l’incertitude et le risque de placement dans un portefeuille d’investissement, particulièrement en ce qui concerne le taux de rendement ou de croissance qui peut être générée sur toute période future. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la notice d’offre.

Faible Faible à Moyenne Moyen Moyenne à Haut  Haut

MOYENNE Risque-retour 60

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce résumé du Fonds ne constitue pas un conseil en investissement et est uniquement à des fins informatiques. Les informations présentées sont sujettes à être modifié et ne peut être mis à jour. Les décisions d’investissement doivent être faites avec votre gestionnaire de portefeuille en fonction des circonstances individuelles et tolérance au risque. Retours de ce fonds peuvent être négatifs et peuvent être négativement impacté par les fluctuations monétaires. Les rendements peuvent aussi être touchés par l’impôt et de l’impôt à la source étrangère. Pour plus d’informations s’il vous plaît communiquer avec votre conseiller fiscal.